План основной деятельности
В современных условиях бизнес невозможен без предвидения будущего и без прогнозирования перспектив его развития. В управлении предприятием должны иметь место только оптимальные решения, т.к. цена ущерба от принятия необоснованных решений многократно возрастает.
Финансовое планирование, как правило, начинается с прогнозирования будущих объемов продаж.
Принимая усредненную цену одной единицы продукции бытовой химии в размере 25,34 руб., представим прогноз продаж в таблице 3. При этом примем, что изменение объема реализации в натуральных единицах измерения по месяцам следующее:
2-й месяц +1%;
3-й месяц +3%;
4-й месяц +7%;
5-й месяц +9%.
Для сохранения позиций на рынке цену реализации примем постоянной для всего периода вхождения компании «Интерхим» на рынок бытовой химии г. Йошкар-Ола – 2009 год.
Таблица 3 - Прогноз сбыта продукции на рынке г. Йошкар-Ола
|
Периоды |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Итого |
|
Продано продукции, тыс. штук Цена за 1 штуку, руб. Всего продаж, тыс. руб. |
44,40 25,34 1125,1 |
44,84 25,34 1136,2 |
46,18 25,34 1170,3 |
49,41 25,34 1252,1 |
53,86 25,34 1364,7 |
238,69 25,34 6048,4 |
Графически прогноз объемов продаж компании «Интерхим» на рынке товаров бытовой химии г. Йошкар-Ола представлен на рис. 3.
Рис. 3 - Прогноз объемов продаж
Таким образом, на основе таблицы и графика видно, что начиная с 1125,1 тыс. руб. в августе, компания наращивает объемы продажи товаров бытовой химии на рынке г. Йошкар-Ола до 1364,7 тыс. руб. в декабре.
Всего за начальный период освоения данного рынка прогнозные продажи составят за 5 месяцев 2009 г. 6048,4 тыс. руб.
Планируемый объем продаж приемлем с точки зрения его размещения на рынке.
Таблица 4 - Сумма закупки партий товаров бытовой химии на август месяц
|
Наименование |
Сумма, тыс. руб. |
|
1. Средства для мытья посуды |
295 |
|
2. Чистящие порошки |
181 |
|
3. Порошки |
352 |
|
4. Другие моющие средства |
62 |
|
5. Парфюмерно-косметическая группа |
136 |
|
7. Прочие виды товаров бытовой химии |
99 |
|
Итого |
1125 |
В данном разделе также описывается все производственные аспекты, в частности место расположение, режим работы, объем выпуска и другие моменты, связанные с оптовой реализацией товаров бытовой химии.
Для начала деятельности филиала «Интерхим» в г. Йошкар-Ола необходимо арендовать торговые и офисные площади, т.е. первыми издержками по развитию дистрибьюторской сети будет аренда помещений под офис и склад.
