Финансовый план
Продажи. Прогнозные оценки компании V Seti получены на основе информации о ценах на кофе, предоставленной фирмой Кофе-магазин. Для вычисления прибыли за счет продаж Интернет-услуг сначала было вычислено количество часов, в течение которых компьютерный терминал может активно работать, а затем примерное количество часов, в течение которых он может быть занят посетителями кафе.
Стоимость товаров. Стоимость товаров, сопутствующих торговле кофе, основана на оценках, предоставленных Новоторг, Кофе-магазин, Браво-кофе. Себестоимость одного кулинарного изделия равна 20% его цены. Стоимость доступа в сеть Интернет равна 45 руб. за сеанс.
Фиксированные издержки. Компания понесет следующие фиксированные издержки, связанные с ее созданием:
- Сервер + 10 рабочих станций — 419300 руб.,
- Принтер Лазерный SAMSUNG ML-2245 X 2 — 4 841X2 = 9682 руб.,
- Сканер Планшетный CANON CanoScan LiDE 100 — 2 734 руб.,
- Кофеварка BUNN VP17-1– одно-колбовая — 23 600 руб.,
- Торговая кофемолка BUNN G3A HD — 65 800 руб.,
- Прилавок ПР011 (925*950*500) X2 — 6100X2 = 12200 руб.,
- FR 601 - Информационное табло (размер полотна 900х573 мм) — 1 267,20 руб.,
- SPR.181.02 Барная стойка — 13 620 руб.,
- Кресло CH-201NX X16 = 990 X16 = — 15840 руб.,
- Компьютерный стол «КС-18» X 6 = 4700X6 = 28200 руб.,
- канцелярские товары — 10000 руб.,
- Panasonic KX-TG8302RUT X2 = 4620 X2 = 9240 руб.,
- Кофе «Стронг Вьетнам» 720 кг. =844*720 = 616120 руб.
- затраты на декорации — 25000 руб.,
- затраты на освещения — 25000руб.
Итого затрат на оборудование: 661483,20 руб.
Сведём вышеупомянутые расходы в общую таблицу 4.
Таблица 4. Направления расходования средств
|
Статья затрат |
Цена за шт. |
Кол-во, шт. |
ИТОГО, руб. |
|
Сервер + 10 рабочих станций |
419300 |
1 |
419300,00 |
|
Принтер Лазерный SAMSUNG ML-2245 X 2 — 4 841X2 |
4 841 |
2 |
9682,00 |
|
Сканер Планшетный CANON CanoScan LiDE 100 |
2734 |
1 |
2734,00 |
|
Кофеварка BUNN VP17-1– одно-колбовая |
23600 |
1 |
23600,00 |
|
Торговая кофемолка BUNN G3A HD |
65800 |
1 |
65800,00 |
|
Прилавок ПР011 (925*950*500) X2 — 6100X2 |
6100 |
2 |
12200,00 |
|
FR 601 - Информационное табло (размер полотна 900х573 мм) |
1267,20 |
1 |
1267,20 |
|
SPR.181.02 Барная стойка |
13620 |
1 |
13620,00 |
|
Кресло CH-201NX X16 = 990 X16 |
990 |
1 |
15840,00 |
|
Компьютерный стол «КС-18» X 6 = 4700X6 |
4700 |
6 |
28200,00 |
|
Канцелярские товары и прочее |
10000,00 | ||
|
Телефон Panasonic KX-TG8302RUT X2 = 4620 X2 |
4620 |
2 |
9240,00 |
|
Кофе "Стронг Вьетнам" |
844 |
720 |
616120,00 |
|
Затраты на декорации |
25000,00 | ||
|
Затраты на освещения |
25000,00 | ||
|
ИТОГО |
1277603,20 |
