Документы финансового плана
Таблица 10 Отчет о движении денежных средств
|
Наименование показателя |
янв. |
февр. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сент. |
окт. |
нояб. |
дек. |
|
Первоначальные инвестиции в проект |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе | ||||||||||||
|
собственные средства |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выручка от реализации |
570,1 |
575,9 |
581,7 |
587,6 |
593,5 |
599,5 |
605,6 |
611,7 |
617,9 |
624,1 |
630,4 | |
|
Итого поступило денежных средств |
2164,4 |
570,1 |
575,9 |
581,7 |
587,6 |
593,5 |
599,5 |
605,6 |
611,7 |
617,9 |
624,1 |
630,4 |
|
Денежные выплаты | ||||||||||||
|
Приобретение основных средств |
382,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата поставщикам за товары |
225,8 |
228 |
230,4 |
232,7 |
235 |
237,4 |
239,8 |
242,2 |
244,7 |
247,1 |
249,6 |
252,2 |
|
Оплата труда |
81,8 |
82,3 |
82,8 |
83,4 |
83,9 |
84,4 |
85,0 |
85,5 |
86,1 |
86,6 |
87,2 |
87,7 |
|
Выплаты во внебюджетные фонды |
29,1 |
29,3 |
29,5 |
29,7 |
29,9 |
30,0 |
30,3 |
30,4 |
30,7 |
30,8 |
31,0 |
31,2 |
|
Оплата за коммунальные услуги |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
|
Оплата рекламных услуг |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
|
Уплата процентов за кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Арендные платежи |
626,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Возврат кредита |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие выплаты денежных средств |
118,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
|
Итого выплаты денежных средств |
1514,4 |
414,4 |
417,5 |
420,6 |
423,6 |
426,6 |
429,9 |
432,9 |
436,3 |
439,3 |
442,6 |
445,9 |
|
Итого денежных средств на конец периода |
650,0 |
155,7 |
158,4 |
161,1 |
164,0 |
166,9 |
169,6 |
172,7 |
175,4 |
178,6 |
181,5 |
184,5 |
|
Остаток денежных средств на начало периода |
0 |
650,0 |
805,7 |
964,1 |
1125,2 |
1289,2 |
1456,1 |
1625,7 |
1798,4 |
1973,8 |
2152,4 |
2333,9 |
