Финансовый план
Таблица 2.7. Прогноз движения денежных средств
|
код |
Статья |
1-й месяц |
2-й месяц |
3-й месяц |
4-й месяц |
5-й месяц |
6-й месяц |
7-й месяц |
8-й месяц |
9-й месяц |
10-й месяц |
11-й месяц |
12-й месяц | |||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||||||||||||||||||||||||
|
0 |
Ден. ср.-ва на счете (нач. периода) |
4350000,0 |
-65428,3 |
-125011,3 |
-178644,8 |
-226222,9 |
-267638,1 |
-302781,1 |
-331541,0 |
-353805,0 |
-369458,7 |
-378385,8 |
-380468,1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Приток(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Продажа за денежные средства |
500000,0 |
507500,0 |
515112,5 |
522839,2 |
530681,8 |
538642,0 |
546721,6 |
554922,5 |
563246,3 |
571695,0 |
580270,4 |
588974,5 | |||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Всего приток |
500000,0 |
507500,0 |
515112,5 |
522839,2 |
530681,8 |
538642,0 |
546721,6 |
554922,5 |
563246,3 |
571695,0 |
580270,4 |
588974,5 | |||||||||||||||||||||||||
|
Отток(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Капитальные затраты |
4350000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Сырье и материалы |
167276,1 |
168112,4 |
168953,0 |
169797,8 |
170646,8 |
171500,0 |
172357,5 |
173219,3 |
174085,4 |
174955,8 |
175830,6 |
176709,7 | |||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Покупные полуфабрикаты |
12679,8 |
12743,2 |
12806,9 |
12871,0 |
12935,3 |
13000,0 |
13065,0 |
13130,3 |
13196,0 |
13262,0 |
13328,3 |
13394,9 | |||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Топливо и энергия на технологические нужды |
6827,6 |
6861,7 |
6896,0 |
6930,5 |
6965,2 |
7000,0 |
7035,0 |
7070,2 |
7105,5 |
7141,1 |
7176,8 |
7212,6 | |||||||||||||||||||||||||
|
Основная заработная плата |
64374,5 |
64696,3 |
65019,8 |
65344,9 |
65671,6 |
66000,0 |
66330,0 |
66661,7 |
66995,0 |
67329,9 |
67666,6 |
68004,9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Дополнительная заработная плата |
4876,9 |
4901,2 |
4925,7 |
4950,4 |
4975,1 |
5000,0 |
5025,0 |
5050,1 |
5075,4 |
5100,8 |
5126,3 |
5151,9 | |||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Отчисления на социальное страхование |
4876,9 |
4901,2 |
4925,7 |
4950,4 |
4975,1 |
5000,0 |
5025,0 |
5050,1 |
5075,4 |
5100,8 |
5126,3 |
5151,9 | |||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Затраты на подготовку и освоение производства продукции |
14923,2 |
14997,8 |
15072,8 |
15148,1 |
15223,9 |
15300,0 |
15376,5 |
15453,4 |
15530,6 |
15608,3 |
15686,3 |
15764,8 | |||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Общепроизводственные расходы |
27798,1 |
27937,1 |
28076,7 |
28217,1 |
28358,2 |
28500,0 |
28642,5 |
28785,7 |
28929,6 |
29074,3 |
29219,7 |
29365,8 | |||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Потери вследствие технического неминуемого брака |
6827,6 |
6861,7 |
6896,0 |
6930,5 |
6965,2 |
7000,0 |
7035,0 |
7070,2 |
7105,5 |
7141,1 |
7176,8 |
7212,6 | |||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Другие производственные затраты |
20482,8 |
20585,2 |
20688,1 |
20791,6 |
20895,5 |
21000,0 |
21105,0 |
21210,5 |
21316,6 |
21423,2 |
21530,3 |
21637,9 | |||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Заработ. плата (пост. часть) |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Нач. на З./ п (пост. часть) |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Транспортные расходы |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 |
3260,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Коммунальные услуги |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Амортизация |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Канцелярские товары |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Телефон |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
23 |
Расходы на рекламу |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Затраты на воду |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Командировки |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Плватежи по кредиту |
155875,0 |
155875,0 |
155875,0 |
155875,0 |
155875,0 |
155875,0 |
155875,0 |
155875,0 |
155875,0 |
155875,0 |
155875,0 |
155875,0 | |||||||||||||||||||||||||
|
27 |
Всего отток(05+26) |
4915428,3 |
567083,0 |
568746,0 |
570417,3 |
572096,9 |
573785,0 |
575481,5 |
577186,5 |
578900,0 |
580622,1 |
582352,8 |
584092,1 | |||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Чистый денежный поток(04-27) |
-4415428,3 |
-59583,0 |
-53633,5 |
-47578,1 |
-41415,2 |
-35143,0 |
-28759,9 |
-22264,0 |
-15653,7 |
-8927,1 |
-2082,3 |
4882,4 | |||||||||||||||||||||||||
|
29 |
Баланс потока(00+28) |
-65428,3 |
-125011,3 |
-178644,8 |
-226222,9 |
-267638,1 |
-302781,1 |
-331541,0 |
-353805,0 |
-369458,7 |
-378385,8 |
-380468,1 |
-375585,7 | |||||||||||||||||||||||||
