Финансовый план
Таблица 8.4
Помесячный прогноз выручки производства в рамках первого варианта диверсификации, руб. (тыс. руб)
|
№ п/п |
Показатель |
1-й год |
Итого: | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||
|
1 |
Объем реализации в натуральном выражении |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
2625 | |
|
2 |
Выручка от реализации продукции |
896875 |
896875 |
896875 |
896875 |
896875 |
896875 |
896875 |
896875 |
896875 |
896875 |
896875 |
896875 |
10762500 | |
|
Помесячный прогноз потребности в материальных ресурсах и затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды основного производства, руб (тыс. руб) | |||||||||||||||
|
№ п/п |
Показатель |
1-й год |
Итого: | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||
|
1 |
Материальные затраты (оборотные средства) |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
2228 | |
|
2 |
Фонд оплаты труда рабочих |
16163 |
16163 |
16163 |
16163 |
16163 |
16163 |
16163 |
16163 |
16163 |
16163 |
16163 |
16163 |
193952 | |
|
3 |
Единый социальный налог и СНС рабочих |
4348 |
4348 |
4348 |
4348 |
4348 |
4348 |
4348 |
4348 |
4348 |
4348 |
4348 |
4348 |
52173 | |
|
4 |
Фонд оплаты труда ИТР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
5 |
Единый социальный налог и СНС ИТР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
