Финансовый план
Таблица 8.5
Помесячный прогноз выручки производства в рамках второго варианта диверсификации, руб. (тыс. руб)
|
№ п/п |
Показатель |
1-й год |
Итого: | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||
|
1 |
Объем реализации в натуральном выражении |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
1674 |
|
2 |
Выручка от реализации продукции |
627813 |
627813 |
627813 |
627813 |
627813 |
627813 |
627813 |
627813 |
627813 |
627813 |
627813 |
627813 |
7533750 |
|
Помесячный прогноз потребности в материальных ресурсах и затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды производства в рамках диверсификации, руб. (тыс. руб) | ||||||||||||||
|
№ п/п |
Показатель |
1-й год |
Итого: | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||
|
1 |
Материальные затраты (оборотные средства) |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
1559 |
|
2 |
Фонд оплаты труда рабочих |
12548 |
12548 |
12548 |
12548 |
12548 |
12548 |
12548 |
12548 |
12548 |
12548 |
12548 |
12548 |
150576 |
|
3 |
Единый социальный налог и СНС рабочих |
3375 |
3375 |
3375 |
3375 |
3375 |
3375 |
3375 |
3375 |
3375 |
3375 |
3375 |
3375 |
40505 |
|
4 |
Фонд оплаты труда ИТР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Единый социальный налог и СНС ИТР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
