Организационный план
Таблица 6.2
Отчет о движении наличности за двухлетний период (тыс. грн.)
|
Наименование показателя |
Годы | |
|
2009г. |
2010г. | |
|
Приход | ||
|
Получено от реализации |
9688,10 |
10656,91 |
|
Внеоперационные доходы, убытки |
7,70 |
8,30 |
|
Среднесрочный кредит |
936,00 |
— |
|
Всего приход денежных средств |
10631,80 |
10665,21 |
|
Расход | ||
|
Производственные расходы |
8611,20 |
9472,30 |
|
Прочие расходы |
785,00 |
817,49 |
|
Всего расход денежных средств |
7826,0 |
8654,81 |
|
Наличие денежных средств на начало периода |
1756,00 |
2805,80 |
|
Получено денежных средств |
10631,80 |
10665,21 |
|
Израсходовано денежных средств |
7826,0 |
8654,81 |
|
Наличие денежных средств на конец периода |
2805,80 |
2010,40 |
Таблица 6.3
Агрегированная форма баланса предприятия (тыс. грн.)
| Статья |
На 31.12.2008г. |
2009 год (проект) |
2010 год (проект) |
|
Актив: | |||
|
1. Основные средства и другие внеоборотные активы |
2374,00 |
2370,00 |
2366,00 |
|
2. Запасы и затраты |
1438,00 |
1727,00 |
1899,37 |
|
3. Денежные средства, расчеты и прочие активы |
1756,00 |
2805,80 |
2010,40 |
|
Баланс |
5568,00 |
6902,80 |
6275,77 |
|
Пассивы: | |||
|
1. Источники собственных и приравненным к ним средств |
1939,00 |
2367,00 |
2742,42 |
|
2. Долгосрочные пассивы |
— |
— |
— |
|
3. Расчеты и другие краткосрочные пассивы |
3629,00 |
4535,80 |
3533,35 |
|
Баланс |
5568,00 |
6902,80 |
6275,77 |
|
Балансовая прибыль за последний год |
— |
428,00 |
375,42 |
