Организационный план

Таблица 6.2

Отчет о движении наличности за двухлетний период (тыс. грн.)

Наименование показателя

Годы

2009г.

2010г.

Приход

   

Получено от реализации

9688,10

10656,91

Внеоперационные доходы, убытки

7,70

8,30

Среднесрочный кредит

936,00

Всего приход денежных средств

10631,80

10665,21

Расход

   

Производственные расходы

8611,20

9472,30

Прочие расходы

785,00

817,49

Всего расход денежных средств

7826,0

8654,81

Наличие денежных средств на начало периода

1756,00

2805,80

Получено денежных средств

10631,80

10665,21

Израсходовано денежных средств

7826,0

8654,81

Наличие денежных средств на конец периода

2805,80

2010,40

Таблица 6.3

Агрегированная форма баланса предприятия (тыс. грн.)

Статья

На

31.12.2008г.

2009 год (проект)

2010 год (проект)

Актив:

     

1. Основные средства и другие внеоборотные активы

2374,00

2370,00

2366,00

2. Запасы и затраты

1438,00

1727,00

1899,37

3. Денежные средства, расчеты и прочие активы

1756,00

2805,80

2010,40

Баланс

5568,00

6902,80

6275,77

Пассивы:

     

1. Источники собственных и приравненным к ним средств

1939,00

2367,00

2742,42

2. Долгосрочные пассивы

3. Расчеты и другие краткосрочные пассивы

3629,00

4535,80

3533,35

Баланс

5568,00

6902,80

6275,77

Балансовая прибыль за последний год

428,00

375,42

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Советы по выбору

  • Как выбрать автомобиль новичку

    Рассмотрим главный момент. Даже в том случае, если вы имеете практически неограниченное количество денег в своем распоряжении, ни к чему приобретать…

  • Какие выбрать зимние шины

    Приход зимы для автомобилистов – это не только снег и мороз. Эта ещё и извечная суматоха – подготовка автомобиля к неблагоприятному времени года.