Организационный план

Таблица 6.2

Отчет о движении наличности за двухлетний период (тыс. грн.)

Наименование показателя

Годы

2009г.

2010г.

Приход

   

Получено от реализации

9688,10

10656,91

Внеоперационные доходы, убытки

7,70

8,30

Среднесрочный кредит

936,00

Всего приход денежных средств

10631,80

10665,21

Расход

   

Производственные расходы

8611,20

9472,30

Прочие расходы

785,00

817,49

Всего расход денежных средств

7826,0

8654,81

Наличие денежных средств на начало периода

1756,00

2805,80

Получено денежных средств

10631,80

10665,21

Израсходовано денежных средств

7826,0

8654,81

Наличие денежных средств на конец периода

2805,80

2010,40

Таблица 6.3

Агрегированная форма баланса предприятия (тыс. грн.)

Статья

На

31.12.2008г.

2009 год (проект)

2010 год (проект)

Актив:

     

1. Основные средства и другие внеоборотные активы

2374,00

2370,00

2366,00

2. Запасы и затраты

1438,00

1727,00

1899,37

3. Денежные средства, расчеты и прочие активы

1756,00

2805,80

2010,40

Баланс

5568,00

6902,80

6275,77

Пассивы:

     

1. Источники собственных и приравненным к ним средств

1939,00

2367,00

2742,42

2. Долгосрочные пассивы

3. Расчеты и другие краткосрочные пассивы

3629,00

4535,80

3533,35

Баланс

5568,00

6902,80

6275,77

Балансовая прибыль за последний год

428,00

375,42

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Советы по выбору

  • Как выбрать бензопилу

    Чтобы выбрать бензопилу, нужно сперва определить для себя некоторые основные вопросы. Как часто вы планируете использовать данный инструмент…

  • Как выбрать холодильник

    Холодильник важная составляющая часть современной кухни. Время не стоит на месте и сегодня эти сложные бытовые приборы поражают разнообразием свойств…