Финансовый план

Таблица 2.6. Прогноз прибылей и убытков.

код

Статья

1-й месяц

2-й месяц

3-й месяц

4-й месяц

5-й месяц

6-й месяц

7-й месяц

8-й месяц

9-й месяц

10-й месяц

11-й месяц

12-й месяц

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Доходы от продаж

1

Выручка от продаж

500000

507500,0

515112,5

522839,2

530681,8

538642,0

546721,6

554922,5

563246,3

571695,0

580270,4

588974,5

6520605,7

Затраты на производство и реализацию продукции (переменные расходы)

2

Сырье и материалы

167276,1

168112,4

168953,0

169797,8

170646,8

171500,0

172357,5

173219,3

174085,4

174955,8

175830,6

176709,7

2063444,4

3

Покупные полуфабрикаты

12679,8

12743,2

12806,9

12871,0

12935,3

13000,0

13065,0

13130,3

13196,0

13262,0

13328,3

13394,9

156412,7

4

Топливо и энергия на технологические нужды

6827,6

6861,7

6896,0

6930,5

6965,2

7000,0

7035,0

7070,2

7105,5

7141,1

7176,8

7212,6

84222,2

5

Основная заработная плата

64374,5

64696,3

65019,8

65344,9

65671,6

66000,0

66330,0

66661,7

66995,0

67329,9

67666,6

68004,9

794095,2

 

6

Дополнительная заработная плата

4876,9

4901,2

4925,7

4950,4

4975,1

5000,0

5025,0

5050,1

5075,4

5100,8

5126,3

5151,9

60158,7

 

7

Отчисления на социальное страхование

4876,9

4901,2

4925,7

4950,4

4975,1

5000,0

5025,0

5050,1

5075,4

5100,8

5126,3

5151,9

60158,7

 

8

Затраты на подготовку и освоение производства продукции

14923,2

14997,8

15072,8

15148,1

15223,9

15300,0

15376,5

15453,4

15530,6

15608,3

15686,3

15764,8

184085,7

 

9

Общепроизводственные расходы

27798,1

27937,1

28076,7

28217,1

28358,2

28500,0

28642,5

28785,7

28929,6

29074,3

29219,7

29365,8

342904,8

 

10

Потери вследствие технического неминуемого брака

6827,6

6861,7

6896,0

6930,5

6965,2

7000,0

7035,0

7070,2

7105,5

7141,1

7176,8

7212,6

84222,2

 

11

Другие производственные затраты

20482,8

20585,2

20688,1

20791,6

20895,5

21000,0

21105,0

21210,5

21316,6

21423,2

21530,3

21637,9

252666,7

 

12

Всего перем. издержки

330943,3

332598,0

334261,0

335932,3

337611,9

339300,0

340996,5

342701,5

344415,0

346137,1

347867,8

349607,1

4082371,3

 

13

Валовая прибыль

169056,7

174902,0

180851,5

186906,9

193069,8

199342,0

205725,1

212221,0

218831,3

225557,9

232402,7

239367,4

2438234,4

 

Постоянные издержки

 

14

Заработ. плата (пост. часть)

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

480000,0

 

15

Нач. на З./ п (пост. часть)

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

78000,0

 

16

Транспортные расходы

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

39120,0

 

17

Коммунальные услуги

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

78000,0

 

18

Амортизация

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

156000,0

 

19

Канцелярские товары

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

7800,0

 

20

Телефон

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

7800,0

 

21

Расходы на рекламу

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

78000,0

 

22

Затраты на воду

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

7800,0

 

23

Командировки

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

10800,0

 

24

Всего пост. издержки

78610,0

78610,0

78610,0

78610,0

78610,0

78610,0

78610,0

78610,0

78610,0

78610,0

78610,0

78610,0

943320,0

 

25

Прибыль до уплаты налогов

90446,7

96292,0

102241,5

108296,9

114459,8

120732,0

127115,1

133611,0

140221,3

146947,9

153792,7

160757,4

1494914,4

 

26

Платежи по кредиту

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

1870500,0

 

27

Налог на прибыль

22611,7

24073,0

25560,4

27074,2

28615,0

30183,0

31778,8

33402,7

35055,3

36737,0

38448,2

40189,3

373728,6

 

28

Прибыль

-88040,0

-83656,0

-79193,9

-74652,3

-70030,1

-65326,0

-60538,7

-55666,8

-50709,0

-45664,1

-40530,5

-35307,0

-749314,2

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Советы по выбору

  • Как выбрать холодильник

    Холодильник важная составляющая часть современной кухни. Время не стоит на месте и сегодня эти сложные бытовые приборы поражают разнообразием свойств…

  • Как выбрать автомобиль новичку

    Рассмотрим главный момент. Даже в том случае, если вы имеете практически неограниченное количество денег в своем распоряжении, ни к чему приобретать…