Финансовый план

Таблица 2.7. Прогноз движения денежных средств

код

Статья

1-й месяц

2-й месяц

3-й месяц

4-й месяц

5-й месяц

6-й месяц

7-й месяц

8-й месяц

9-й месяц

10-й месяц

11-й месяц

12-й месяц

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

0

Ден. ср.-ва на счете (нач. периода)

4350000,0

-65428,3

-125011,3

-178644,8

-226222,9

-267638,1

-302781,1

-331541,0

-353805,0

-369458,7

-378385,8

-380468,1

 

Приток(+)

 

1

Продажа за денежные средства

500000,0

507500,0

515112,5

522839,2

530681,8

538642,0

546721,6

554922,5

563246,3

571695,0

580270,4

588974,5

 

4

Всего приток

500000,0

507500,0

515112,5

522839,2

530681,8

538642,0

546721,6

554922,5

563246,3

571695,0

580270,4

588974,5

 

Отток(-)

 

5

Капитальные затраты

4350000,0

                       

6

Сырье и материалы

167276,1

168112,4

168953,0

169797,8

170646,8

171500,0

172357,5

173219,3

174085,4

174955,8

175830,6

176709,7

7

Покупные полуфабрикаты

12679,8

12743,2

12806,9

12871,0

12935,3

13000,0

13065,0

13130,3

13196,0

13262,0

13328,3

13394,9

8

Топливо и энергия на технологические нужды

6827,6

6861,7

6896,0

6930,5

6965,2

7000,0

7035,0

7070,2

7105,5

7141,1

7176,8

7212,6

 

Основная заработная плата

64374,5

64696,3

65019,8

65344,9

65671,6

66000,0

66330,0

66661,7

66995,0

67329,9

67666,6

68004,9

9

Дополнительная заработная плата

4876,9

4901,2

4925,7

4950,4

4975,1

5000,0

5025,0

5050,1

5075,4

5100,8

5126,3

5151,9

10

Отчисления на социальное страхование

4876,9

4901,2

4925,7

4950,4

4975,1

5000,0

5025,0

5050,1

5075,4

5100,8

5126,3

5151,9

11

Затраты на подготовку и освоение производства продукции

14923,2

14997,8

15072,8

15148,1

15223,9

15300,0

15376,5

15453,4

15530,6

15608,3

15686,3

15764,8

12

Общепроизводственные расходы

27798,1

27937,1

28076,7

28217,1

28358,2

28500,0

28642,5

28785,7

28929,6

29074,3

29219,7

29365,8

13

Потери вследствие технического неминуемого брака

6827,6

6861,7

6896,0

6930,5

6965,2

7000,0

7035,0

7070,2

7105,5

7141,1

7176,8

7212,6

14

Другие производственные затраты

20482,8

20585,2

20688,1

20791,6

20895,5

21000,0

21105,0

21210,5

21316,6

21423,2

21530,3

21637,9

15

Заработ. плата (пост. часть)

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

16

Нач. на З./ п (пост. часть)

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

17

Транспортные расходы

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

18

Коммунальные услуги

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

20

Амортизация

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

21

Канцелярские товары

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

22

Телефон

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

23

Расходы на рекламу

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

24

Затраты на воду

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

25

Командировки

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

 

26

Плватежи по кредиту

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

 

27

Всего отток(05+26)

4915428,3

567083,0

568746,0

570417,3

572096,9

573785,0

575481,5

577186,5

578900,0

580622,1

582352,8

584092,1

 

28

Чистый денежный поток(04-27)

-4415428,3

-59583,0

-53633,5

-47578,1

-41415,2

-35143,0

-28759,9

-22264,0

-15653,7

-8927,1

-2082,3

4882,4

 

29

Баланс потока(00+28)

-65428,3

-125011,3

-178644,8

-226222,9

-267638,1

-302781,1

-331541,0

-353805,0

-369458,7

-378385,8

-380468,1

-375585,7

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Советы по выбору

  • Как выбрать хороший шоколад?

    Шоколад – продукт счастья. Один ломтик белого, молочного или горького делает нас счастливее, а мир вокруг – ярче и добрее.

  • Как выбрать холодильник

    Холодильник важная составляющая часть современной кухни. Время не стоит на месте и сегодня эти сложные бытовые приборы поражают разнообразием свойств…