Финансовый план

Таблица 2.7. Прогноз движения денежных средств

код

Статья

1-й месяц

2-й месяц

3-й месяц

4-й месяц

5-й месяц

6-й месяц

7-й месяц

8-й месяц

9-й месяц

10-й месяц

11-й месяц

12-й месяц

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

0

Ден. ср.-ва на счете (нач. периода)

4350000,0

-65428,3

-125011,3

-178644,8

-226222,9

-267638,1

-302781,1

-331541,0

-353805,0

-369458,7

-378385,8

-380468,1

 

Приток(+)

 

1

Продажа за денежные средства

500000,0

507500,0

515112,5

522839,2

530681,8

538642,0

546721,6

554922,5

563246,3

571695,0

580270,4

588974,5

 

4

Всего приток

500000,0

507500,0

515112,5

522839,2

530681,8

538642,0

546721,6

554922,5

563246,3

571695,0

580270,4

588974,5

 

Отток(-)

 

5

Капитальные затраты

4350000,0

                       

6

Сырье и материалы

167276,1

168112,4

168953,0

169797,8

170646,8

171500,0

172357,5

173219,3

174085,4

174955,8

175830,6

176709,7

7

Покупные полуфабрикаты

12679,8

12743,2

12806,9

12871,0

12935,3

13000,0

13065,0

13130,3

13196,0

13262,0

13328,3

13394,9

8

Топливо и энергия на технологические нужды

6827,6

6861,7

6896,0

6930,5

6965,2

7000,0

7035,0

7070,2

7105,5

7141,1

7176,8

7212,6

 

Основная заработная плата

64374,5

64696,3

65019,8

65344,9

65671,6

66000,0

66330,0

66661,7

66995,0

67329,9

67666,6

68004,9

9

Дополнительная заработная плата

4876,9

4901,2

4925,7

4950,4

4975,1

5000,0

5025,0

5050,1

5075,4

5100,8

5126,3

5151,9

10

Отчисления на социальное страхование

4876,9

4901,2

4925,7

4950,4

4975,1

5000,0

5025,0

5050,1

5075,4

5100,8

5126,3

5151,9

11

Затраты на подготовку и освоение производства продукции

14923,2

14997,8

15072,8

15148,1

15223,9

15300,0

15376,5

15453,4

15530,6

15608,3

15686,3

15764,8

12

Общепроизводственные расходы

27798,1

27937,1

28076,7

28217,1

28358,2

28500,0

28642,5

28785,7

28929,6

29074,3

29219,7

29365,8

13

Потери вследствие технического неминуемого брака

6827,6

6861,7

6896,0

6930,5

6965,2

7000,0

7035,0

7070,2

7105,5

7141,1

7176,8

7212,6

14

Другие производственные затраты

20482,8

20585,2

20688,1

20791,6

20895,5

21000,0

21105,0

21210,5

21316,6

21423,2

21530,3

21637,9

15

Заработ. плата (пост. часть)

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

16

Нач. на З./ п (пост. часть)

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

17

Транспортные расходы

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

3260,0

18

Коммунальные услуги

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

20

Амортизация

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

21

Канцелярские товары

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

22

Телефон

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

23

Расходы на рекламу

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

24

Затраты на воду

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

25

Командировки

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

 

26

Плватежи по кредиту

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

155875,0

 

27

Всего отток(05+26)

4915428,3

567083,0

568746,0

570417,3

572096,9

573785,0

575481,5

577186,5

578900,0

580622,1

582352,8

584092,1

 

28

Чистый денежный поток(04-27)

-4415428,3

-59583,0

-53633,5

-47578,1

-41415,2

-35143,0

-28759,9

-22264,0

-15653,7

-8927,1

-2082,3

4882,4

 

29

Баланс потока(00+28)

-65428,3

-125011,3

-178644,8

-226222,9

-267638,1

-302781,1

-331541,0

-353805,0

-369458,7

-378385,8

-380468,1

-375585,7

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Советы по выбору

  • Какие выбрать зимние шины

    Приход зимы для автомобилистов – это не только снег и мороз. Эта ещё и извечная суматоха – подготовка автомобиля к неблагоприятному времени года.

  • Как выбрать бензопилу

    Чтобы выбрать бензопилу, нужно сперва определить для себя некоторые основные вопросы. Как часто вы планируете использовать данный инструмент…